Специалист депозитарного отдела

Описание

Обязанности: Экспертное ведение операций: проведение инвентарных, информационных и административных действий в ПО FANSY DEPO; открытие, сопровождение и закрытие счетов депо для УК, ДУ И ПИФ. Клиентский сервис и документооборот: консультирование депонентов по вопросам депозитарной деятельности, прием и проверка клиентских поручений, внесение изменений в анкетные данные, регистрация документов в системе учета. Сверки и расчеты: ежедневная сверка остатков ценных бумаг с вышестоящими депозитариями и регистраторами, расчет собственной комиссии и распределение возмещаемых затрат между депонентами (с формированием распоряжений в бухгалтерию). Корпоративные действия; направление депонентам информации для реализации прав по ценным бумагам, распределение доходов, формирование и отправка списков владельцев в места хранения. Комплаенс-контроль: тщательная проверка документов клиентов на соответствие Указам Президента РФ № 81, 95, 138, РСД Банка России и иным нормативным правовым актам. Регуляторная отчетность: самостоятельная подготовка и сдача полного пакета отчетности для Банка России (формы 0420415,0420416, 0420418,0420451, 0420452, 0420860), а также ответы на запросы ЦИК. Развитие процессов: участие в постановке технических заданий ІТ-специалистам, взаимодействии с внешними контрагентами (депозитариями и регистраторами) и открытии счетов депозитария в реестрах и депозитариях. Требования: Глубокое знание Федерального закона «О рынке ценных бумаг», нормативных актов Банка России, регулирующих депозитарную деятельность, Указов Президента РФ, РСД Банка России. Обязателен практический опыт подготовки надзорной отчетности (в первую очередь формы 0420415,0420418). Опыт работы в специализированном ПО FANSY DEPO обязателен. Условия: Оформление полностью в соответствии с ТК РФ; Рабочая неделя 40 часов, 5/2; Возможность перехода на гибридный график работы после успешного прохождения испытательного срока; Возможность быстрого карьерного роста и повышения заработной платы в зависимости от результатов работы; Оформление ДМС; Работа в уютном офисе с комнатой отдыха и спортивным уголком.