Специалист по планированию и анализу денежных потоков
Описание
АО «Подольский машиностроительный завод» (АО «ЗиО») – один из лидеров на рынке энергетического машиностроения. Предприятие производит котлы и системы охлаждения для тепловых электростанций, а также оборудование для нефтяной и газовой отраслей промышленности. Обязанности: Ежедневно формировать информацию о денежной позиции предприятия, выделяя средства, доступные для использования, и остатки с ограничениями; Собирать и проверять прогнозы поступлений и выплат от ответственных подразделений; Формировать и актуализировать платёжный календарь, поддерживать скользящий прогноз денежных потоков на 13 недель; Участвовать в подготовке месячного и годового БДДС совместно с ПЭО; Планировать денежные потоки по крупным договорам, производственным заказам и инвестиционным проектам; Выявлять прогнозные кассовые разрывы, рассчитывать потребность в финансировании и готовить сценарии для руководителя казначейства; Проверять заявки на оплату в части бюджетных лимитов, статей ДДС и соответствия платёжному календарю; передавать отклонения на согласование; Учитывать в прогнозе графики кредитов, процентов, гарантий, депозитов и других финансовых операций, полученные от специалиста по финансированию и банкам; Контролировать изменение ожидаемых сроков поступлений совместно с продажами и руководителями проектов; Сверять фактические денежные потоки с утверждённым реестром платежей и данными учётных систем; Проводить план-факт анализ ДДС, разделяя временные переносы платежей и устойчивые изменения денежных потоков; Готовить ежедневную, еженедельную и ежемесячную управленческую отчётность с пояснениями существенных отклонений и рисков; Участвовать в разработке требований к автоматизации планирования и отчётности, тестировании изменений и контроле качества данных. Требования: Высшее экономическое или финансовое образование по направлениям «Финансы и кредит», «Экономика», «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит» либо смежным специальностям; От 3 лет в казначействе, финансовом планировании или финансовом анализе с непосредственным участием в прогнозировании денежных потоков, формировании платёжного календаря и план-факт анализе ДДС; Формирование и актуализация платёжного календаря, краткосрочного и среднесрочного прогноза денежных потоков; Подготовка бюджета движения денежных средств (БДДС) в 1C ERP, понимание различий между начислением доходов и расходов и фактическим движением денег; План-факт анализ ДДС в 1C ERP: выявление причин отклонений, оценка их влияния на будущие периоды; Расчёт доступной ликвидности, выявление кассовых разрывов и подготовка сценариев их покрытия; Планирование поступлений и выплат по договорам, производственным заказам и этапам исполнения контрактов; Понимание влияния авансов, отсрочек платежей, дебиторской и кредиторской задолженности на денежные потоки; Проверка заявок на расходование денежных средств, формирование и контроль исполнения реестра платежей; Работа с большими массивами данных, объединение и сверка информации из разных источников; Подготовка управленческой отчётности, аналитических записок и выводов для руководства; Понимание денежных потоков по займам, процентам, депозитам, гарантиям и инвестиционным платежам; Участие в анализе внутригрупповых займов и денежных оборотов, подготовке отчетности по оборотному капиталу (ДЗ, КЗ, авансы); Участие в совершенствовании казначейских процессов и автоматизации отчетности в 1С ERP, повышение точности и оперативности подготовки данных; Контроль соблюдения утвержденных методологий и регламентов подготовки отчетности; Уверенное владение Excel — сводные таблицы, СУММЕСЛИМН, ВПР/ПРОСМОТРX либо аналогичные инструменты поиска и сопоставления, логические функции, обработка дат, проверка данных. Обязателен опыт работы в 1С/ERP с финансовыми данными и отчётами. Условия: Оформление по ТК РФ; График работы с 8:00 – 17:00; Частичная компенсация питания (завтрак, обед); Испытательный срок 3 месяца; ДМС после успешного прохождения испытательного срока; Работа в стабильной развивающейся компании; Место работы: Московская обл., г. Подольск, ул. Машиностроителей, д. 23.