Специалист казначейства (формирование и консолидация Cash Flow)

Описание

Группа компаний «АГР» (AGR Automotive Group)-30 лет опыта в автомобильном бизнесе! Наши активы: заводы по производству автомобилей и автокомпонентов в Калуге и в Санкт-Петербурге, складской комплекс в городе Чехов Наши бренды: SOLARIS, TENET, JELAND, ESTEO, TENET PLUS Группа уполномочена на организацию послепродажного (гарантийного и сервисного) обслуживания автомобилей марок Volkswagen, Audi и ŠKODA на территории России. Уважаемые соискатели! Убедительная просьба в сопроводительном письме или в резюме указывать ожидаемый уровень заработной платы. Обязанности: • Участие в формировании и консолидации Cash Flow Plan / Fact по группе компаний, включая детализированный прогноз денежных потоков по дням, выделение крупных платежей, анализ план-фактных отклонений и выявление потенциальных кассовых разрывов; • Ежедневная подготовка TDS (Treasury Daily Statement) и консолидированной платежной позиции группы; • Подготовка Cash Flow Fact за предыдущий рабочий день; • Формирование скользящего прогноза денежных потоков на 12 месяцев; • Проверка соответствия планируемых платежей утвержденному Cash Flow Forecast и согласование существенных отклонений до исполнения платежей; • Контроль достаточности ликвидности и подготовка предложений по предотвращению кассовых разрывов; • Участие в унификации методологии, форматов и подходов к прогнозированию Cash Flow по компаниям группы, обеспечение полноты и сопоставимости данных; • Участие в анализе внутригрупповых займов и денежных оборотов, подготовке отчетности по оборотному капиталу (ДЗ, КЗ, авансы); • Участие в совершенствовании казначейских процессов и автоматизации отчетности в 1С ERP, повышение точности и оперативности подготовки данных; • Контроль соблюдения утвержденных методологий и регламентов подготовки отчетности. Требования: • Высшее образование в области финансов или экономики; • Опыт работы в казначействе, финансовом планировании или контроллинге от 3 лет; • Английский язык — Intermediate (B2) и выше, разговорный английский для участия в рабочих звонках, проведения совещаний и деловой переписки; • Практический опыт формирования и анализа Cash Flow Plan / Fact, прогнозирования денежных потоков и управления ликвидностью; • Продвинутый Excel: сводные таблицы, сложные формулы; • Опыт работы с 1С ERP / 1С УХ / 1С БП, желательно с несколькими базами и консолидацией данных; • Хорошее знание РСБУ, понимание ОСВ, анализа счета и субконто. Условия: • График работы: 5/2. Начало рабочего дня или с 8-00 или 09-00 на Ваш выбор; • Корпоративная мобильная связь, ноутбук; • Комфортная кухня (холодильник, микроволновка, чайник, посудомоечная машина и пр.); • ДМС; • Скидка на приобретение нового автомобиля; • Официальное трудоустройство по ТК РФ в штат ООО «ТЕНЕТ», полное соблюдение социальных гарантий: оплата отпусков, больничных листов; • Уровень заработной платы определяется по результатам собеседования.