Бухгалтер-казначей

Описание

В команду нашей бухгалтерии приглашаем бухгалтера-казначея. Обязанности: Взаимодействие с банками по открытию, закрытию счетов, обновлению сведений и продление сертификатов (токенов) и полномочий подписантов; Взаимодействие с банками по вопросам проведения платежей; Оплаты: формирование платёжных поручений, проверка на соответствие условиям оплат по согласованным счетам. Подготовка реестра оплаты для согласования; Транзиты внутри группы компаний, движения денежных средств; Работа в банк-клиентах, загрузка и выгрузка платежных поручений по группе компаний; Проверка первичных документов перед оплатой(проверка наличия основания для проведения платежа- дата платежа, наличие полного комплекта документов, соблюдение условий договоров); Контроль исполнения платежей; Ответы на запросы банка; Загрузка в 1С банковских выписок , проведение в учете списаний с расчетного счета с аналитиками договора, статьи ДДС в 1С; Подготовка отчета по остаткам денежных средств и рассылка ежедневно; Размещение денежных средств на депозитах; Участие в аудите, подготовка ответов на запросы. Условия: График 5/2 (с 9 до 18.00 или с 10:00 до 19:00) Офисный формат работы, удаленный формат или гибрид не предусмотрены Офис в центре Москвы, м. Деловой центр. Бесплатное питание Пожелания к кандидату: опыт работы от 3х лет, опыт в ресторанной сфере/общепите будет преимуществом Рассмотрим полное резюме.Оставляйте отклик, мы свяжемся с вами. Спасибо!