Главный специалист по валютным платежам (Казначей)

Описание

Локация: Москва, Верейская улица, 29с134; работа на месте работодателя, график 5/2 с 9:00 до 18:00, по пятницам до 16:45.
Компания
Компания ТрансТелеКом — российский оператор связи, входящий в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере информации и связи; основной акционер — ОАО «РЖД».
Что делать

Проверять заявки на платежи, комплектность документов и соответствие оплат условиям договоров.
Формировать реестры платежей, организовывать их согласование и контролировать прохождение платежей.
Формировать платежные поручения, выгружать их в систему ДБО и контролировать успешное проведение оплат.
Формировать выписки по расчетным счетам, контролировать движение денежных средств, вести БДДС и платежный календарь.
Взаимодействовать с инициаторами платежей и уполномоченными банками по вопросам оплат, документооборота и расчетных счетов.
Участвовать в автоматизации казначейских процессов.

Требования

Высшее экономическое или финансовое образование.
От 2 лет опыта на аналогичной должности, включая позиции специалиста, ведущего специалиста, казначея или бухгалтера-казначея.
Практический опыт работы с ДБО и переписки с банками по вопросам осуществления платежей.
Уверенное владение Excel.
Опыт работы с БДДС, платежным календарем и реестрами платежей.
Понимание принципов контроля ликвидности, управления денежными потоками и предотвращения кассовых разрывов.

Хорошо, если есть

Уверенное владение 1С:8.3, конфигурация БИТ Финанс.
Опыт работы с обособленными банковскими и казначейскими счетами.

Культура и преимущества

Официальное оформление в полном соответствии с ТК РФ.
Полис ДМС после прохождения испытательного срока.
Современный офис с удобной транспортной доступностью.
Корпоративные скидки на фитнес и изучение иностранных языков.
Корпоративные мероприятия.