Главный специалист отдела учета операций ПФИ (бэк офис "Солид-брокер")

Описание

ЧЕМ ПРЕДСТОИТ ЗАНИМАТЬСЯ: Вести внутренний учет биржевых и внебиржевых сделок с ПФИ (фьючерсы, опционы, свопы), с целью хеджирования/ торговли. Уверенное знание законодательства и норм. актов по учету ПФИ. Вести внутренний учет сделок и операций с денежными средствами (в том числе с иностранной валютой), с ценными бумагами, иностранными финансовыми инструментами, не квалифицированными в качестве ЦБ, и товаров, допущенных к организованным торгам. Оформлять и подписывать договоры купли-продажи ЦБ, осуществлять взаимозачеты по сделкам купли-продажи ЦБ обеспечивать своевременную оплату по договорам купли-продажи ЦБ. Проводить сверку записей внутреннего учета о сделках и операциях с документами внутреннего учета (сверка Контролировать своевременность исполнения всех этапов сделок, включая срочные сделки и операции с ЦБ. Проводить расчет и начисление комиссий по сделкам, в том числе по доп. соглашениям. Формировать, подписывать отчеты для Клиентов за отчетный период, выгружать отчеты в Личный Кабинет, подписывать отчетность клиентам, составленной на бумажных носителях, в соответствии с требованиями Положения Банка России №577-П. Ежедневно вносить в систему внутреннего учета проводки по денежным средствам, оплату по договорам купли-продажи ЦБ. Отслеживать поступление выплат по ЦБ (дивиденды, купоны и др.) Составлять отчеты по полученным выплатам по ЦБ по запросу клиентов Подготовка справок по ИИС и справок для гос. Служащих. Ежедневно формировать распоряжения на списание ДС из торговых систем, на перевод денежных средств между рынками на основании поручений Клиента в системе КТ, в системе «Интернет Банк-Клиент» НКО АО НРД, web-кабинет ДКУ. Отправка отчетности в Репозитарий. Отправка счетов на оплату (НРД, СПБ, СПВБ, Регистраторов). Требования: аналогичный опыт работы от 2-х лет Глубокое знание законодательства по ценным бумагам, Знание 39-ФЗ, 577-П, Базового стандарта по брокерской деятельности и иных нормативных документов Инициативность, высокая вовлеченность в процессы Операционного блока (бэк-офис, внутренний учет), внимательность, ответственность, коммуникабельность, стрессоустойчивость. Готовность к многозадачности и оперативному решению возникающих вопросов. Условия: Конкурентный уровень заработной платы На испытательный срок работа в офисе, далее возможен гибридный формат (2-3 дня в неделю удаленно) Опыт работы в амбициозной команде проактивных коллег с высокой экспертизой; ДМС с первого дня работы, полный пакет (включая стоматологию); Льготные тарифы на брокерское и депозитарное обслуживание для сотрудников компании; Материальную поддержку в определенных жизненных ситуациях; Материальную выплату к значимым для сотрудника событиям (свадьба, определенный стаж работы и т.д.); Корпоративные мероприятия для сотрудников; Возможность участия в спортивных командах компании; Ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней; Оформление по ТК РФ; Комфортный и современный офис в шаговой доступности от метро Беговая и ТТК