Начальник финансового отдела
Описание
Обязанности: Направление "Банковские продукты и кредитный портфель": Организация и документарное сопровождение процесса открытия лимитов по банковским продуктам (кредиты, гарантии, факторинг, аккредитивы), включая ведение прямых коммуникаций с банками-партнерами. Своевременное предоставление пакетов документов в рамках регулярного мониторинга (ежемесячного, ежеквартального), а также подготовка оперативных ответов на нетиповые запросы банков и Центрального банка РФ. Поддержание в актуальном состоянии баз данных по привлеченному финансированию (кредиты, займы, лизинговые договоры, залоги). Организация и контроль процесса своевременного получения траншей в рамках открытых лимитов. Взаимодействие с банками при обновлении юридических пакетов компании (открытие/закрытие счетов, обновление карточек подписей, смена руководства, изменение полномочий). Направление "Казначейство" Управление процессом согласования и проведения платежей. Инициирование, организация и методологическое сопровождение автоматизации документооборота в части казначейских функций (внедрение ЭДО, систем интеграции с банками). Формирование, проверка на соответствие лимитам и вынесение на утверждение ежедневных реестров платежей. Контроль приема, первичной проверки и согласования входящих счетов на оплату на соответствие условиям договоров. Эффективное управление остатками денежных средств на расчетных счетах компании (размещение овернайт, депозиты, минимизация неработающих остатков). Организация проведение платежей. Направление "Бизнес-планирование и экономическое моделирование": Организация процесса бизнес-планирования и формирования бюджетов компании (БДДС, ББЛ, налоговый бюджет). Проведение регулярного план-факт-прогноз анализа исполнения бюджетов, выявление ключевых факторов отклонений и подготовка корректирующих отчетов. Анализ эффективности и управление элементами чистого оборотного капитала (дебиторская/кредиторская задолженность, запасы). Определение потребности в финансировании на различные плановые периоды (годовые, квартальные, месячные, недельные). Направление "Платежный календарь и движение денежных средств": Ежедневное формирование платежного календаря (сбор заявок, распределение приоритетов, отражение факта оплат). Контроль соответствия заявок в платежном календаре утвержденному бюджету (БДДС) и лимитам расходов. Предоставление руководству ежедневного отчета по фактическому исполнению платежного календаря и остаткам ликвидности. Направление "Контрактная база": Систематический контроль актуальности информации о заключении договоров, ведение единого реестра/базы договоров Общества. Автоматизация процессов учета, согласования и ведения договоров в среде 1С. Разработка, внедрение и актуализация внутренних регламентов и политик, связанных с ведением и контролем контрактной базы. Обеспечение оперативного и корректного формирования карточек договоров подряда и поставки в ERP-системах. Сопровождение внешнеэкономических контрактов компании в части соблюдения требований валютного законодательства РФ. Требования: Профильное высшее образование: экономическое, финансовое или инженерно-экономическое (специальности: «Финансы и кредит», «Экономика и управление на предприятии», «Финансовый менеджмент»). Опыт в финансах — от 5–7 лет (корпоративные финансы, казначейство, экономический анализ). На руководящих позициях (Начальник ФЭО/ПЭО, Зам. начальника, Начальник казначейства) — от 3 лет. Опыт работы в крупном или среднем бизнесе (производство, холдинг, торговля). Успешное привлечение финансирования (кредиты, лизинги, факторинг, банковские гарантии) и работа с банковским мониторингом. Разработка и внедрение систем бюджетирования (БДР, БДДС, ББЛ) с нуля или их оптимизация. Участие в проектах автоматизации на 1С (ERP, УХ). Знание юридических и экономических аспектов договоров (поставка, подряд, займы), понимание отраслевого законодательства РФ. Уверенный пользователь 1С:ERP / 1С:УХ / 1С:КА (продвинутый уровень, настройка казначейства), MS Excel (эксперт: Power Query, макросы, сложные модели), ЭДО, Банк-Клиент. Условия: Официальное трудоустройство с первого дня по ТК РФ. Два раза в месяц — своевременная выплата зарплаты. Уровень оплаты обсуждаем индивидуально, просьба указывать в отклике на вакансию. График: 5/2 После 6 месяцев —ДМС. Место работы: ОЭЗ "Узловая", деревня Огаревка, Узловский район Тульской области. Корпоративный транспорт из Тулы (ост.Автовокзал), Новомосковска (мкр. Северо-Задонск/5-й Урванский микрорайон, Узловой (ост. Красная Узловая/ост. Завод-Кран УМЗ/ост. Посёлок Горняцкий). Присоединяйтесь к нам и принимайте участие в создании инновационного производителя с нуля!