Казначей - бухгалтер

Описание

Обязанности: Платежная дисциплина: работа в системе клиент-банк, подготовка и отправка платежных поручений (рубли, валюта), загрузка и отправка в банк зарплатных реестров, обеспечение проведения платежей в регламентные сроки. Банковские операции: разнесение банковских выписок в 1с, открытие/закрытие расчетных счетов, актуализация данных ЮЛ для банков, ответы на запросы банков, контроль сроков ЭЦП и полномочий. Валютный контроль: постановка на учет валютных контрактов с нерезидентами, недопущение нарушений валютного законодательства. Управление ликвидностью: размещение свободных денежных средств на депозитах. Казначейские процессы: составление реестра платежей перед утверждением руководителем, подготовка п/п и банковских выписок по запросам инициаторов. Работа с платежными картами: отправка реестров на выпуск новых карт, выпуск/закрытие корпоративных карт. Формирование и отправка платежей, контроль исполнения и комиссий; Ведение участка аренды, сч. 76. Требования: Опыт работы на участке банк-клиент различных банков от года Знание валютного законодательства и требований к работе с нерезидентами Опыт работы с казначейскими счетами и ВЭД Знание счетов БУ. Уверенное владение системами клиент-банк, 1с КА, 1с Бухгалтерия, Excel Внимательность к деталям, ответственность Условия: Оформление по ТК РФ; График работы 5/2 , работа с 8.00 до 17.00. Пятница сокращенный день на 1 час.; Дружный, профессиональный коллектив; Работа в офисе в пешей доступности от метро