Старший специалист отдела внутреннего учета и отчетности УК (Бэк-офис)

Описание

ООО «АКЦЕНТ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ» (бренд ACCENT CAPITAL) осуществляет управление инвестициями в коммерческую недвижимость институционального качества, путем управления инвестиционными фондами недвижимости (ЗПИФ для квалифицированных и любых инвесторов). Основные задачи Мониторинг регуляторной нормативной базы и внедрение соответствующих изменений Подготовка надзорной и иной отчетности по ПИФ, в том числе форм ОКУД: 0420502, 0420503, 0420504, 0420505 Организация трансформации отчетности в формат XBRL по ПИФ (1С Аванкор,), и УК (1С УПЦБ) и подготовки пакета для Банка России Взаимодействие со специализированным депозитарием в профильной части, в т.ч. в части согласования регламентирующих документов Взаимодействие с аудиторами по вопросам аудита учета и отчётности ПИФ Взаимодействие с регистратором в профильной части Взаимодействие с оценщиками в профильной части Формирование справок стоимости чистых активов ПИФ Расчет промежуточных доходов по инвестиционным паям и денежных компенсаций при погашении паев Расчет вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитарий и иных инфраструктурных поставщиков Ведение учетных операций в учетных системах (1С Аванкор) Подготовка платежных поручений и проведения платежей Определение справедливой стоимости имущества фондов Формирование учетных регистров по операциям с имуществом ПИФ Требования Высшее образование Опыт аналогичной работы от 5 лет Соответствие требованиям к деловой репутации специалистов финансового рынка. Условия Интересные задачи. Рабочий график: полная занятость - 5/2, 10-19. Возможен гибридный формат работы или работа из другого города.