Бухгалтер-кассир

Описание

АО «Военторг-Москва» требуется Бухгалтер-кассир Условия: Официальное оформление по ТК РФ с первого рабочего дня; Полный соцпакет: оплачиваемый отпуск 28 календарных дней, больничный; Полностью "белая зарплата": оклад 145 000 минус НДФЛ (126 150 руб. на руки) выплачивается два раза в месяц на карту; График 5/2 с 9.00 до 18.00 с обеденным перерывом; Пятница - короткий день до 16:45; Ежегодная индексация зарплаты, годовая премия по итогам работы; Наш офис находится рядом с метро Рязанский Проспект или Окская. Обязанности: Прием и выдача наличных денежных средств; Оформление в 1С Бухгалтерия приходных и расходных кассовых ордеров в разрезе статей движения денежных средств и элементов справочников подразделения; Ежедневно производить выдачу денежных средств на выплату заработной платы, аванса, подотчетных средств; Ежедневно оформлять в программе 1 С: Бухгалтерия расходные кассовые ордера в разрезе статей движения денежных средств и элементов справочника подразделения организации; Ежедневно сверять остаток денежных средств в кассовой книге (50,01 счет) с осатком денежных средств в кассе; Ежедневно формировать по ККМ Эвотор чеки по предоплате, на безналичную оплату, поступившую на расчетный счет Общества от физических лиц, согласно банковским выпискам; В последний календарный день текущего месяца формировать по ККМ Эвотор чеки по полному расчету, на безналичную оплату, поступившую на расчетный счет Общества от физических лиц; Пробивать чеки при реализации физическим лицам товаров и услуг маркированного, немаркированного товара со склада Общества; По мере необходимости инкассировать наличные денежные средства и оформлять необходимую сопроводительную документацию; По мене необходимости сдавать наличные денежные средства в банк; По мене необходимости снимать наличные денежные средства с расчетного счета; Ежедневно оформлять кассовую книгу на бумажном носителе по Главной кассе Общества, контролировать лимиты остатка наличных денежных средств в Главной кассе; Каждый понедельник предоставлять данные по поступлению денежных средств от розничных покупателей торгово- бытовой деятельности ответственным исполнителям; Ежемесячно в срок до 10-го числа контролировать сроки предоставления авансовых отчетов (счет 71). Предоставлять данные по подотчетным лицам, не предоставившим авансовый отчет в установленный срок; Принимать авансовые отчеты с приложениями к ним всех первичных документов и отражать их в программе 1С:Бухгалтерия в соответствии с требованиями законодательства; по мере расходования, закупленного имущества подписывать и принимать от МОЛ акты на списание и отражать их а программе 1С: Бухгалтерия; Проверять первичные документы на правильность их оформления, достоверность и законность совершения хозяйственных операций; Ежемесячно в срок до 6-го числа включительно закрывать а программе 1С: Бухгалтерия движение денежных средств в разрезе статей движения денежных средств и элементов справочника подразделений организацции; Производить расчет максимально допустимой суммы наличных денежных средств на конец рабочего дня для каждого обособленного подразделения Общества, составлять приказ о лимите денежных средств в каждом обособленном подразделении Общества; Следить за сохранностью наличных денежных средств в Главной кассе Общества; Ежегодно, в установленный срок, передавать оригиналы всех первичных документов и отчетов в архив, согласно установленному положению об архивации документов; Принимать участие в составе комиссии в проведении инвентаризаций товарно- материальных ценностей; Осуществлять учет путевых листов: Принимать путевые листы и проверять на правильность заполнения; контролировать нормы расхода топлива в соответствии с утвержденным руководителем нормами на каждый автомобиль и отражать списания топлива в программе 1С6 Бухгалтерия; контролировать сроки предоставления путевых листов в бухгалтерию, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным; Контролировать и сверять остатки топлива в путевых листах на конец отчетного периода в соответствии с учетными данными в программе 1С: Бухгалтерия; Вести таблицу расхода топлива по каждому автомобилю; Ежегодно не позднее 20 января текущего года предоставлять старшему бухгалтеру по начислению заработной платы расчет компенсации за использование личного транспорта в служебных целях за прошлый год; Осуществлять учет дизельного топлива котельной: принимать первичные документы по дизельному топливу от поставщика и отражать в программе 1С: Бухгалтерия; Создавать в программе и оформлять перемещение дизельного топлива на котельную; Создавать а программе и оформлять требования- накладные на топливо, используемое в производственных целях каждым подразделением с указанием номенклатурной группы и статьи расходов; Ежемесячно контролировать своевременную передачу в эксплуатацию ТМЦ по подразделениям в рамках данной должностной инструкции; принимать отчет по расходу дизельного топлива от службы эксплуатации объектов недвижимости; Ежемесячно не позднее 22-го числа месяца следующего за отчетным, закрывать в программе 1С: Бухгалтерия учет и движение ТМЦ; Контролировать остатки ТМЦ не конец периода по счетам учета (10.3,10.5,10.9,10.6) в части склада АО. Требования: Релевантный опыт работы от 3-х лет; Высшее образование в сфере бухгалтерского учета; Знание программы 1С Бухгалтерия, ведение кассовых операций; Знание первичной бухгалтерской документации; Знание законодательства по ведению бухгалтерского учета, порядок отражения операций в программах и на бухгалтерских счетах. Знание первичных бухгалтерских документов, ЭДО, Excel, Word. Умение работать в режиме многозадачности с большим объемом имформации.