Казначей

Описание

Чем предстоит заниматься: планирование, распределение денежных средств, размещение и контроль за депозитами; составление платёжного календаря, контроль исполнения бюджета движения денежных средств, составление еженедельного отчета об остатках денежных средств; прогнозирование движения денежных средств. Что ожидаем от кандидата: взаимодействие с платежными агентами по проведению платежей, формирование необходимого комплекта документов (договор, поручение, счет, инвойс, акт-отчет и тд); знание и соблюдение валютного законодательства. Оформление всех необходимых документов для проведения валютных операций (постановка на учет контрактов в Банки, их изменение/снятие с учета, перевод в другой банк, предоставление СВО и СПД и проч.); знание и умение проводить кассовые операции, знание законодательства о ККТ; контроль Заявок на оплату на соответствие Бюджету и Условиям договоров; формирование и отправка в банк платежных поручений, ведомостей на выплату зп. Контроль за их исполнением; получение выписок по банковским счетам и их отражение на счетах 51, 52, 55 в системе 1с Бухгалтерия и Bellerage; управление банковскими счетами организации. Взаимодействие с банком по вопросам обслуживания счетов (открытие-закрытие счетов, продление или обновление сертификата ключа, подтверждение полномочий руководителя и тд); работа с корпоративными картами и зарплатным проектом (выпуск, контроль, закрытие); участие в формировании управленческой отчетности в части денежных средств; умение читать договоры в части расчетов с контрагентами (договоры с клиентами, подрядчиками, агентские договоры, ГПХ и проч.); знание английского языка на уровне не ниже деловой переписки. Личные качества: внимание к деталям; способность приоритизировать задачи в режиме многозадачности; умение четко, аргументированно и вежливо доносить свою позицию; способность работать в сжатые сроки; конфиденциальность.