Главный казначей

Описание

Обязанности: Сопровождение процесса платежей: согласование заявок на оплату, проверка контрольных точек, подготовка реестров платежей. Контроль и соблюдение сроков оплат. Осуществление платежей (исходящих и входящих) платежей, выгрузка и проведение выписок. Сопровождение расчетных счетов, зарплатных проектов, работа с лицевыми счетами. Управление свободными остатками на счетах, прогноз размещений депозитов. Составление платежного календаря. Работа с банками: переговоры, сопровождение кредитных договоров, отчетность (мониторинг) по существующему договору, сверки. Расчет процентов, контроль погашений задолженности. Контроль КС ЦБ. Подготовка отчетов по остаткам ДС, иная отчетность. Работа с ЭЦП: контроль сроков окончания полномочий, подготовка документов на выпуск новой ЭЦП, соблюдение требований к контролю и сохранности. Тестирование доработок, изменение и адаптация процессов под изменяющиеся требования. Требования: Высшее профессиональное образование (экономическое, финансовое или бухгалтерское); Стаж работы - от 2-х лет в должности казначея в компании с численностью не менее 500 чел. и оборотом ДС не менее 2 млрд. руб. в год. Опыт сопровождения кредитных договоров: заключение, мониторинг, ковенанты. Опыт составления платежного календаря, графика платежей, прогнозов платежей и размещения депозитов. Условия: Официальное трудоустройство, трудовой договор согласно ТК РФ; Полис добровольного медицинского страхования; Обучение и средства индивидуальной защиты за счет компании; Насыщенная корпоративная жизнь (тимбилдинги, спортивные мероприятия, экскурсии по Крыму, участие в благотворительных проектах); Материальное поощрение за предложения по улучшениям рабочих процессов; Комфортные условия труда; Дополнительные льготы и гарантии (социальный отпуск, путевки в детский лагерь, материальная помощь в трудной жизненной ситуации); Специальные предложения от партнеров (скидки на отдых в отелях и спортивные занятия); Стабильная работа в одной из самых интересных отраслей - гражданская авиация; Бесплатная парковка на территории аэропорта. *Стандартный срок рассмотрения резюме - 14 дней. Если Вы не получили положительного ответа на Ваше резюме, значит, пока мы не готовы сделать Вам предложение по работе. Но Ваше резюме будет сохранено в нашей базе данных и, в случае появления подходящей вакансии, мы обязательно свяжемся с Вами по указанным телефонам