Ведущий специалист бэк офиса по учету ЗПИФ

Описание

Обязанности: Ведение внутреннего учета имущества и операций ЗПИФ (4 фонда). Отражение операций с недвижимостью, долями в ООО, займами, депозитами, ценными бумагами и иными активами. Обработка банковских выписок, платежных поручений, отчетов брокеров и первичной документации. Расчет СЧА и стоимости инвестиционного пая, сверка со специализированным депозитарием. Расчет вознаграждений УК, специализированного депозитария, регистратора и иных расходов фонда. Сопровождение и согласование сделок и платежей со специализированным депозитарием. Взаимодействие со специализированным депозитарием, регистратором, оценщиками, аудиторами и банками. Подготовка регуляторной отчетности, включая формы 0420502, 0420503, 0420504, 0420505 и XBRL. Требования: Высшее экономическое/финансовое образование. Опыт работы с ПИФ/ЗПИФ в управляющей компании или специализированном депозитарии. Знание внутреннего учета имущества ПИФ и порядка расчета СЧА. Опыт взаимодействия со специализированным депозитарием. Желательно знание Аванкор: ПИФ 2 / ПИФ 3 и XBRL. Уверенный Excel. Аттестат специалиста финансового рынка серии 5.0 — преимущество. Условия: Официальное оформление в АО «РТ-Инвест». График 5/2, с 10:00 до 19:00. Место работы — центр Москвы. ДМС, включая стоматологию