Ведущий специалист бэк-офиса УК (учет ЗПИФ)

Описание

Управляющая компания в контуре крупной ГК приглашает в команду Ведущего специалиста по учету фондов.Чем предстоит заниматься:Ведение учета ЗПИФ (первичка, отчетность, расчет СЧА) при поддержке консалтингаФормирование регуляторной отчетности в ЦБ (10д, 15д, 20д)Участие в согласовании договоров, сделок с имуществом ПИФУчастие в согласовании плановых переоценок в отношении имущества ПИФДокументальное сопровождение деятельности ПИФПоддержание электронного и бумажного архива документов ПИФОтправка/прием документов по ЭДО с контрагентами и спецдепозитариемВзаимодействие с организациями, обслуживающими ПИФ (спецдепозитарий, регистратор, депозитарий, оценщик, аудитор, брокер, банк и пр. контрагенты по сделкам)Сбор документов в отношении ПИФ по внутренним и внешним запросамЕжедневная выгрузка банковских и брокерских выписок, формирование платежных поручений, размещение депозитовСоставление корпоративной отчетности на ежедневной основе (по сделкам и остаткам), на ежеквартальной основе (управленческая отчетность)Участие в процессах смены УК, формировании, прекращении фондовРасчет бюджета, платежей, выплат пайщикам, налогов, аренды, коммунальных платежейРабота по открытию, закрытию расчетных, брокерских счетов, счет-депоТребования к кандидату:Опыт работы в Бэк-офисе управляющей компании ПИФ или специализированного депозитария не менее 2 лет;Желательно знание программ учета (Аванкор, АйтиКапитал), банк-клиент, ЭДО.Высшее образование;Внимательность к деталям, готовность к освоению новых навыков, стремление к развитию.Наши условия и преимущества:Возможность развиваться в бэк-офисе УК ПИФ, расширять свою профессиональную компетенцию;Работа с руководителем, готовым делиться знаниями и давать возможность для роста;Стабильная, активно растущая компания;График работы 5 дней в неделю с 9ч до 18ч, формат - офис.Оформление и соблюдение ТК РФ;Доход обсуждается индивидуально с учётом уровня компетенции и ожиданий кандидата;Наличие ДМС для сотрудников;Комфортный светлый офис в центре Москвы, у м. Маяковская.