Казначей
Описание
Производственная компания (металлообработка, производство серийной продукции), имеющая два обособленных подразделения, находится в поиске Казначея Формирование ежедневных реестров платежей и проведение платежей через системы Банк-Клиент. Своевременное разнесение банковских выписок по счетам и статьям ДДС, контроль корректности отражения операций. Ведение ежедневного отчета о движении денежных средств, формирование управленческой отчетности. Ведение и актуализация платежного календаря, внесение данных по плановым поступлениям и выплатам. Взаимодействие с банками по операционным вопросам: уточнение статусов платежей, реквизитов, получение выписок. Контролироль полноты электронной базы первичных документов. Осуществление платежей при исполнении государственных контрактов (ГОЗ) в сфере действия 275-ФЗ (банковское сопровождение с использованием ОБС счетов). Взаимодействие с УФК по всем вопросам, связанным с осуществлением платежей по счетам, открытым в Казначействе. Спецсчета по учету безналичных денежных средств. Получение и проведение выписок по банковским счетам и их отражение на счетах бухгалтерского и управленческого учета. Контроль за своевременностью платежей по кредитным и другим подобным договорам, связанным с привлечением и выдачей заемных средствам. Требования: Высшее образование (экономика, финансы, бухгалтерский учет). Специальное образование (переподготовка, повышение квалификации) будет являться преимуществом. Релевантный опыт работы не менее 2 -3 лет на должности казначей, бухгалтер-казначей, специалист по учёту и движению денежных средств и прочие схожие позиции. Хорошее знание бухгалтерского и управленческого учета участка банковских операций. Знание базовых проводок в бухгалтерском учете. Опытный пользователь MS Office (Excel, Word, Outlook), Банк-клиент, Казначейство, 1С:Бухгалтерия 8.3; знание законодательства в сфере банковских операций. Внимательность и аккуратность при работе с платежами, реквизитами и большими объемами данных. Умение соблюдать установленные сроки и регламенты. Готовность работать с большим объемом операций в периоды пиковой нагрузки. Условия: Стабильная компания. Оформление в соответствии с ТК РФ, оплачиваемые отпуск и больничный лист. График работы: 5/2 с 9.00 до 18.00. Комфортный офис в шаговой доступности от метро