Специалист казначейства

Описание

Обязанности: Анализ, регулирование контроль движения денежных средств, в части проведения платежей и исполнения бюджета по платежному календарю, осуществление контроля оборотов и остатков по банковским счетам. Подготовка отчетов по остаткам денежных средств на расчетных счетах и поступление выручки, предоставляет их смежным подразделениям по требованию Сопровождение расчетных/валютных счетов (закрытие/открытие р/сч., внесение изменений в перечень лиц внесенных в банковскую карточку), размещение денежных средств в депозиты, аккредитивы, кредитование. Сопровождение валютных операций и контроль исполнения валютного законодательства Подготовка данных по соответствующим участкам бухгалтерского учета для составления отчетности, отслеживание сохранности финансовых документов и дальнейшая передача в архив Сбор и подача документов для получения субсидий от Минсельхоза Требования: ​​​​​​​​​​​​​​ 1. Опыт работы с 1С (ERP), владение компьютером на уровне уверенного пользователя. 2. Знание регламента проведение платежей/платежной дисциплины, контроль и оплата платежей в программе (знание клиент-банка) 3. Знание РСБУ в части бухгалтерский счетов по денежным средствам, управленческого учета, принципов работы казначейства 4. Навыки сбора данных для подачи заявок в Минсельхоз для получения субсидий 5. Опыт работы по эффективному размещению свободных денежных средств Условия: Официальное оформление по ТК РФ Корпоративная мобильная связь ДМС после 3-х месяцев работы (включая стоматологию и массажи)