Ведущий специалист казначейского управления

Описание

Локация: Москва, улица Викторенко, 5с1; гибридный формат работы
Компания
OPEN Group более 27 лет работает в сфере трейд-маркетинга и внедрения инноваций в Retail и FMCG. В компании работают 17 000 специалистов, реализующих проекты в России и за рубежом.
Что делать

Планировать операционный Cash Flow и контролировать начало и окончание платежного дня команды.
Вести Cash Flow с периодичностью день, неделя, месяц и год.
Выявлять неправомерные списания банковских комиссий и контролировать изменения тарифов РКО.
Вести документацию по финансированию проектов и готовить документы по запросам банков.
Контролировать погашение кредитных продуктов и процентов по ним, включая овердрафт, ВКЛ, государственную поддержку, субординированный кредит и факторинг.
Собирать мониторинг банковских документов и отслеживать сроки действия банковских ключей и сертификатов подписи.

Требования

Опыт работы от 1 года до 3 лет.
Аналитические навыки и уверенная работа с цифрами.
Знание бюджетирования, БДР, БДДС и план-факт анализа; опыт защиты бюджета перед руководством.
Уверенное владение MS Office, Excel, «1С 8.3» и системами «Банк — клиент» Сбербанка, ВТБ и Альфа-Банка.
Знание банковских продуктов, включая ВКЛ, факторинг, овердрафт и валютный контроль.
Знание РСБУ и принципов работы казначейства; навыки подготовки презентаций и банковских документов.

Культура и преимущества

Официальное трудоустройство с первого рабочего дня.
Стабильная официальная заработная плата, обсуждаемая на собеседовании.
ДМС со стоматологией после испытательного срока и льготное страхование близких.
Обучение в корпоративном университете, корпоративные тарифы на изучение иностранных языков и внешнее обучение по запросу.
Деловой нетворкинг, спортивная команда, вечера настольных игр, книжный клуб и программа психологического благополучия.